Analista SR de Tesorería

Analista SR de Tesorería Resumen del Puesto

Nos encontramos en la búsqueda de un Analista SR de Tesorería para unirse a nuestro equipo. El rol es clave para acompañar el proceso de transición del área y asumir progresivamente la gestión integral de tesorería de la compañía. Buscamos una persona con experiencia en administración financiera y tesorería, organizada, confiable y con ganas de desarrollarse profesionalmente.

• Gestionar el circuito diario de pagos a proveedores.
• Administrar cobranzas y realizar el seguimiento de ingresos.
• Controlar la posición diaria de caja y bancos.
• Realizar conciliaciones bancarias.
• Gestionar transferencias, cheques, e-cheques y demás medios de pago.
• Administrar el flujo de fondos y colaborar en su proyección.
• Realizar el seguimiento de cuentas corrientes de clientes y proveedores.
• Registrar e imputar movimientos financieros en el sistema.
• Coordinar la documentación y requerimientos con el estudio contable externo.
• Dar seguimiento a vencimientos.

• Experiencia comprobable en administración financiera y tesorería.
• Sólidos conocimientos en gestión de pagos, cobranzas y flujo de fondos.
• Capacidad de organización y atención al detalle.
• Habilidad para trabajar de forma autónoma y proactiva.
• Orientación a la resolución de problemas y mejora continua.
• Excelentes habilidades de comunicación.