ANALISTA DE TESORERÍA

Nos encontramos acompañando a una empresa en crecimiento en la incorporación de un/a Analista de Tesorería, con foco en la gestión diaria de fondos, control financiero y relación con entidades bancarias.

🎯 Misión del puesto

Garantizar una gestión eficiente, segura y precisa de los fondos de la compañía, administrando la caja diaria, las acreditaciones de cobranzas, la relación con bancos y la elaboración del cash flow, asegurando la disponibilidad financiera para la operación.

🧩 Responsabilidades del puesto

• Administración diaria de caja: ingresos, egresos, arqueos y conciliaciones.
• Registro y control de movimientos financieros en sistema contable / ERP.
• Gestión y control de acreditación de cobranzas, en articulación con el área correspondiente.
• Seguimiento y control de cuentas bancarias.
• Elaboración y actualización del Cash Flow (real y proyectado).
• Programación y ejecución de pagos a proveedores, control de vencimientos.
• Relación operativa con entidades bancarias y gestión de productos financieros.
• Control y seguimiento de cheques emitidos y recibidos.
• Soporte en reportes financieros para la gerencia.

🎓 Requisitos

• Estudiante avanzado/a o graduado/a en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares de tesorería o finanzas.
• Disponibilidad full time.

🛠 Conocimientos técnicos

• Excel nivel intermedio / avanzado.
• Manejo de sistemas contables o ERP (deseable Bejerman).
• Herramientas bancarias electrónicas.
• Conciliaciones bancarias.
• Conocimientos básicos de normativa impositiva aplicada a pagos.
• Comprensión de conceptos financieros (cash flow, tasas, financiamiento).

💡 Competencias clave

• Organización y planificación.
• Alto sentido de responsabilidad y confiabilidad.
• Capacidad analítica y atención al detalle.
• Proactividad y orientación al control.
• Trabajo en equipo.

📩 Postulate y sumate a un equipo profesional orientado a la mejora continua.